gelium.net

Прежде чем мы рассмотрим психологические причины проблем трейдеров, позволю себе процетировать одну главу из книги Роберта Антона Уилсона "Прометей восставший. Психология эволюции".

Все, чем мы являемся, есть результат наших мыслей.
Оно построено на мысли. Оно основывается на мысли.

-- Будда ("Дхаммапада")

Уильям Джемс, отец американской психологии, рассказал о своей встрече с одной старой леди, которая утверждала, что Земля покоится на спине огромной черепахи.

"Но, уважаемая леди, -- как можно вежливее спросил профессор Джемс, -- на чем же покоится эта черепаха?"

"О, -- сказала она, -- это просто. Она стоит на спине другой черепахи".

"Понятно, -- все так же вежливо сказал профессор Джемс. -- Но не были бы вы так любезны сказать мне, что поддерживает вторую черепаху?"

"Не стоит, профессор, -- ответила старая леди, поняв, что профессор пытается завести ее в логическую ловушку. -- Там все время черепахи-черепахи-черепахи!"

Не спешите смеяться над старушкой. Мозги всех людей устроены одинаково. Ее вселенная была немного странной, но она строилась на тех же ментальных принципах, что и любая другая вселенная, в которую верили люди.

По замечанию д-ра Леонарда Орра, человеческий мозг ведет себя так, как если бы он состоял из двух частей: Думающего и Доказывающего.

Думающий может думать практически обо всем. Как показала история, он может думать, что Земля покоится на спинах бесконечных черепах, или что она внутри пуста, или что она плывет в пространстве. В это верят миллионы людей (включая автора этой книги). Сравнительная религия и философия показывают, что Думающий может считать себя смертным, бессмертным, одновременно смертным и бессмертным (реинкарнационная модель) или даже несуществующим (буддизм). Он может думать, что живет в христианском, марксистском, научно-релятивистском или нацистском мире -- и это еще далеко не все варианты.

Как часто наблюдалось психиатрами и психологами (к вящей досаде их медицинских коллег), Думающий может придумать себе болезнь и даже выздоровление.

Доказывающий -- это гораздо более простой механизм. Он работает по единственному закону: что бы ни думал Думающий, Доказывающий это доказывает.

Вот типичный пример, породивший невероятные ужасы в этом столетии: если Думающий думает, что все евреи богаты, Доказывающий это докажет. Он найдет свидетельства в пользу того, что самый бедный еврей в самом захудалом гетто где-то прячет деньги. Подобным образом, феминистки способны верить, что все мужчины (включая голодных бродяг, которые живут на улицах) эксплуатируют всех женщин (включая английскую королеву).

Если Думающий думает, что Солнце вращается вокруг Земли, Доказывающий услужливо организует восприятие так, чтобы оно соответствовало этой идее; если Думающий передумает и решит, что Земля вращается вокруг Солнца, Доказывающий организует свидетельства по-новому.

Если Думающий думает, что "святая вода" из Лурда излечит его люмбаго, Доказывающий будет искусно дирижировать сигналами от желез, мышц, органов и т.д. до тех пор, пока организм вновь не станет здоровым.

Конечно, довольно легко понять, что мозг других людей устроен именно так; намного труднее осознать, что точно так же устроен наш собственный мозг. Считается, к примеру, что некоторые мужчины более "объективны", чем другие. (О женщинах такое можно услышать гораздо реже...) Бизнесмены обычно считаются волевыми, прагматичными и "объективными" людьми. Краткое изучение дурацкой политики, проводимой большинством бизнесменов, быстро исправит это заблуждение.

До сих пор "объективными" считаются ученые. Но биографии великих ученых этого никак не подтверждают. Они были настолько же страстными, и следовательно, предубежденными, как все великие художники или музыканты. Не Церковь, а именно коллеги-астрономы обвинили Галилея. В 1905 году большинство физиков отвергло специальную теорию относительности Эйнштейна. Сам Эйнштейн до 1920 года не принимал квантовую теорию, несмотря на подтверждавшие ее результаты многих экспериментов. Приверженность Эдисона идее электрических генераторов постоянного тока заставила его утверждать, что генераторы переменного тока небезопасны, еще долгое время после того, как всем, кроме него, стала очевидна их безопасность.

Наука достигает объективности или приближается к ней не потому, что отдельные ученые неподвластны действию психологических законов, которые управляют всеми нами, но потому, что научный метод -- коллективное творчество -- рано или поздно превосходит индивидуальные предубеждения.

Вернемся за еще одним примером в 60-е годы. В то время существовали три исследовательские группы, которые "доказали", что ЛСД вызывает повреждение хромосом, тогда как три остальные группы "доказали", что ЛСД не оказывает на хромосомы никакого воздействия. В каждом случае Доказывающий. доказал то, что думал Думающий. На данный момент в физике известны семь экспериментов, которые подтверждают чрезвычайно противоречивую концепцию, известную как "теорема Белла", и два -- которые ее опровергают. В области экстрасенсорного восприятия результаты неизменны уже больше века: с одинаковым успехом доказывают и его существование, и его несуществование.

"Истина" или относительная истина проявляется только после десятилетий экспериментов, проведенных тысячами исследовательских групп по всему миру.

В дальней перспективе мы, как хочется надеяться, приближаемся все ближе и ближе к "объективной истине" век за веком. В близкой перспективе всегда действует закон Орра: Что бы ни думал Думающий, Доказывающий это докажет.

И если Думающий думает достаточно страстно. Доказывающий докажет эту мысль так последовательно, что вам уже никогда не удастся переубедить этого человека, если даже его убеждения состоят в том, что существует некое газообразное позвоночное астрономических размеров ("БОГ"), которое будет целую бесконечность подвергать адским мукам тех, кто не верит в его религию.

Упражнения.

Как это ни печально, но вы никогда не сможете понять что-либо, просто прочитав об этом книгу. Именно поэтому в каждой отрасли науки существуют лабораторные эксперименты, и именно поэтому каждая система освобождения сознания требует йогической, медитативной, конфронтационной и прочей практики, в ходе которой идеи проверяются в лаборатории вашей собственной нервной системы.

Читатель никогда не поймет эту книгу, если не будет выполнять упражнения, приводимые в конце каждой главы.

Для исследования Думающего и Доказывающего предлагаются следующие упражнения:

1. Отчетливо представьте себе монетку и так же отчетливо вообразите, что найдете ее на улице. Затем ищите монетку каждый раз, когда будете идти по улице, продолжая ее визуализировать. Выясните, сколько вам потребуется времени, чтобы ее найти.
2. Объясните описанный выше эксперимент при помощи гипотезы "избирательного внимания" -- то есть поверьте, что кругом валяется множество потерянных монеток и, если постоянно искать, одну из них обязательно обнаружишь. Теперь постарайтесь найти вторую монетку.
3. Обгоните этот эксперимент при помощи альтернативной "мистической" гипотезы: "сознание управляет всем". Поверьте, что это вы заставили монетку проявиться в этом мире. Постарайтесь найти еще одну монетку.
4. Сравните время, затраченное на поиски монетки с использованием первой гипотезы ("внимание"), с временем, затраченным на ее поиски с использованием второй гипотезы ("сознание-над-материей").
5. Приложив собственную изобретательность, разработайте другие подобные эксперименты, каждый раз сопоставляя две теории -- "избирательного внимания" (совпадения) и "сознания, управляющего всем" (психокинеза).
6. Избегайте поспешных выводов. По прошествии месяца вновь прочитайте эту главу, обдумайте ее и все же отложите принятие любого догматического суждения. Поверьте в то, что вы, возможно, еще не все знаете и можете узнать что-то новое.
7. Убедите себя (если вы еще в этом не убеждены), что вы некрасивы, непривлекательны и скучны. Отправьтесь на какую-нибудь вечеринку с этой уверенностью. Понаблюдайте, как к вам относятся люди.
8. Убедите себя (если вы еще в этом не убеждены), что вы красивы, неотразимы и остроумны. Отправьтесь на какую-нибудь вечеринку с этой уверенностью. Понаблюдайте, как к вам относятся люди.
9. Это упражнение является самым сложным и состоит из двух частей. Во-первых, внимательно и беспристрастно понаблюдайте за двумя самыми близкими вашими друзьями и двумя относительно незнакомыми людьми. Попытайтесь представить себе, о чем думают их Думающие и как их Доказывающие методически выстраивают свои доказательства. Во-вторых, проделайте то же упражнение с собой.
   Если вам покажется, что вы усвоили уроки этих упражнений менее чем через шесть месяцев, значит, вы не работали над ними по-настоящему. При серьезном подходе через шесть месяцев вы только начнете понимать, как мало вы знаете обо всем.
10. Поверьте, что вы можете оторваться от земли и полететь, просто пожелав этого. Посмотрите, что произойдет.
    Если это упражнение доставит вам такое же разочарование, как и мне, попробуйте выполнить упражнение 11, которое никогда не разочаровывает.
11. Поверьте, что вы можете превзойти все ваши предыдущие устремления и ожидания во всех сферах вашей жизни.

---

Почему трейдеры, получая убытки из года в год, не задумываются о том, что и как они делают нет так как надо? Конечно, периодически они задумываются. Постоянно изобретают новые методы торговли, совершенствуют существующие, тестируют новые индикаторы. Однако из поля их внимания полностью выпадает факт, суть которого заключается в том, что они сами, их психология, являются важной и неотъемлемой частью процесса торговли.

Давайте понаблюдаем, что происходит с сознанием и подсознанием трейдера, когда он весь день просиживает около монитора. Под подсознанием я буду иметь в виду определенные программы, которые выполняются автоматически, минуя контроль осознанного внимания. Одной из основных целей подсознательных программ является стремление  уберечь человека от потери энергии, которая может вести к угрозе здоровью или выживанию.

Итак, трейдер садится за компьютер. Запускает программу технического анализа, подключается к источнику данных в режиме real time. Цель трейдера - купить или продать что-нибудь, чтобы на этом заработать. Часто начало торговли сопровождается бодрым возгласом "Эх, сейчас поторгую".  Трейдер ставит перед собой задачу: найти возможность для совершения сделки и доказать себе, что сделка скорее всего будет прибыльной.

Трейдер занят техническим анализом. С течением времени глаза начинают уставать. Объем свободной перцептивной энергии уменьшается. Человеческое тело совершенствовалось миллионы лет, а телевизоры и мониторы появились пятьдесят лет назад. Когда человек воспринимает обычные объекты, его мозг максимально экономит энергию. После первоначального восприятия объекта, мозг акцентируется только на опорных точках, чтобы не тратить энергию на полное сканирование. Происходит своего рода кэширование поступающей информации ради экономии энергии. С телевизором и монитором так мозг поступать не может, так как картинка может в любой момент изменится. Поэтому все время выполняется полное сканирование. Это приводит к повышенному расходу перцептивной энергии.

Поиск возможности открыть позицию идет, но ничего не происходит. Из-за неправильной и не физиологичной позы начинает болеть шея, напрягается шейноплечевой пояс. Появляется эффект забитости мышц. Приток крови к мозгу из-за этого уменьшается. Чем дольше сидит человек за компьютером, тем больше энергии требуется на то, чтобы продолжать сидеть дальше. Когда начинается перерасход перцептивной энергии, появляется ложное чувство голода. Тянет поесть сладкого, или выпить кофе, чтобы восполнить потерю энергии и взбодриться. Однако сладким не восполняется потеря перцептивной энергии, которая восстанавливается только во сне. Сладкое действует как стимулятор, высвобождающий резервные запасы энергии. И чем больше человек тратит резервы, тем больше он погружается в предстоящий энергетический спад.

Если психика трейдера не имеет защиты от психологического стереотипа "упущенной возможности", то этот стереотип будет действовать против трейдра. Особенно сильно этот стереотип будет действовать на тех трейдеров, которые торгуют рядом с другими трейдерами. Суть стереотипа заключается в следующем. Каждый намек на хорошую возможность открыть прибыльную позицию, оценивается с точки зрения потенциально упущенной очень хорошей сделки. Если трейдер упускает хорошую возможность, он испытывает чувство разочарования, недовольства собой и прочие негативные эмоции. С течением времени такая реакция закрепляется и трейдер уже подсознательно боится упустить хорошую возможность. Страх - дополнительный негативный стимул. Поэтому любая возможность упустить хорошую сделку, подсознательно воспринимается, как возможность вызвать негативные эмоции. Одна из целей подсознания - оберегать человека от страданий. Следовательно, подсознание будет дополнительно стимулировать  к поиску возможности для заключения сделки. Если будет хоть какой-то намек на возможность заключить сделку, то такая возможность с большой вероятностью, будет оценена как вполне пригодная. Таким образом будет достигнута осознанная цель и цель подсознательная. Осознанная цель трейдера заключалась в том, чтобы найти возможность для заключения сделки. Подсознательная цель - уберечь человека от негативных эмоций по поводу недостигнутой цели или от негативных эмоций из-за того, что возможно упущена очень хорошая сделка. В итоге сознательно и подсознательно трейдер нацелен на то, чтобы как можно быстрее найти основание для заключения сделки.

Вернемся к процессу торговли. Трейдер продолжает анализ. Смотрит разные инструменты. Пробует разные индикаторы. Перебирает в уме разные гипотезы развития событий. Данные в программу теханализа поступают в режиме real time. Поэтому анализируемая картинка все время меняется. Почти каждую секунду что-то происходит. Мозг постоянно получает новую информацию, с которой что-то надо делать. Работа мозга не прекращается, энергия расходуется. Когда человек перенапрягает мышцы, он чувствует боль, которая сигнализирует о том, что надо дать себе отдых. Когда человек перенапрягает мозг, боли он не чувствует. Какой смысл посылать сигнал, если сигнал этот должен обработать сам мозг? Природа позаботилась о нас другим образом. Если наш "центральный процессор" начинает перегреваться, то просто ухудшается качество его работы. Мозг не может прекратить работу, так как он отвечает за жизнедеятельность всего тела. Таким образом, с помощью real time, трейдер создает повышенную нагрузку для мозга.

Чем в это время занято подсознание трейдера? Подсознание активно стимулирует мозг, чтобы он быстрее искал возможность для заключения сделки. Чем больше деталей трейдер рассматривает, чем больше вариантов развития событий предполагает, тем больше вероятность того, что его мозг, в конце концов, исказит восприятие и работу логического аппарата так, чтобы появились основания для того, чтобы убедить себя в том, что искомая возможность для заключения сделки найдена.  Если это надо доказать себе, это будет доказано! Вот загнулся в нужную сторону любимый индикатор. Вот цены на нескольких интервалах показали одно и то же направление. Несколько различных инструментов двинулись в одном направлении. Не важно, какие основания найдены. Важно то, что они наконец-то найдены.

Это она! Вот она, долгожданная возможность заключить хорошую сделку! Надо поспешить, чтобы не упустить такой хороший шанс. Трейдер прикидывает, где установить стоп и, возможно, лимит. Совершает сделку. И вот он в рынке.

Подсознание трейдера очень хорошо позаботилось о нем. Была достигнута цель, которую он себе поставил - найти возможность купить или продать что-нибудь. Вроде бы все хорошо, ведь трейдер получил то, что хотел. Однако проходит время и рынок двигается в направлении стопа. Сделка, которая казалась такой хорошей, уже такой не кажется. Потом рынок доходит то стопа и трейдер уже не может понять, зачем вообще заключал эту сделку?

Если сидеть и тупо смотреть на графики с целью совершить сделку, рано или поздно она будет совершена. Найдется достаточно оснований и доказательств для этого. Чем больше трейдер использует индикаторов и различных методов технического анализа, тем больше выбор оснований для принятия решений. Если на графике пять индикаторов и двадцать пять линий, разве не найдется три-четыре основания для принятия решения в любое время? Конечно найдется.

Часто у начинающих трейдеров можно наблюдать такое стереотипное поведение: они начинают предполагать движение цены в определенном направлении и вдруг, цена делает быстрое движение в предполагаемом направлении. Они спешно открывают позицию. Почти сразу же цена начинает движение в противоположном направлении. После этого трейдеры не могут понять, зачем они открыли позицию? Такие моменты очень наглядно демонстрируют психологические стереотипы и действие real time.

Чем же отличаются действия профессионала от действий начинающих трейдеров? Основное отличие заключается в том, что начинающий трейдер ищет возможность для заключения сделки, а профессионал такую возможность не ищет вообще. Необходимые возможности профессионалом уже найдены и формализованы в торговую стратегию. Таким образом профессионал проверяет только соответствие рыночной ситуация необходимым условиям, согласно правилам стратегии. Профессионал ставит для себя задачу: проверить выполнение необходимых условий. Если условия выполняются, совершается необходимое действие. Если условия не выполняются, профессионал завершает проверку и идет заниматься другими делами. Профессионал никогда не будет сидеть у монитора и тратить впустую свое здоровье.

Я вообще стараюсь не использовать графики real time. В основном мои графики строятся на основании текстовых файлов, которые генерирует автоматически Forexite QuoteRoom. Для успешной торговли мне достаточно два раза в день проверять состояние рынка. Крайне редко бывают ситуации, требующие отслеживание рынка в режиме реального времени. В этих случаях я ставлю сигнальные ордера и выключаю монитор. Когда нужная мне ситуация на рынке сложится, придет sms. Необходимость открытия позиции по рынку является очень сильным сигналом, который сигнализирует о том, что скорее всего принимается ошибочное решение. Если был сделан прогноз и сделка была подготовлена заранее, то она открывается отложенным ордером с заранее известными стопом и лимитом. Если же сделку надо открыть оп рынку, значит своевременно прогноз сделан не был.

Вывод.

Тратить или не тратить свое время и здоровье, просиживая штаны за монитором, каждый решает сам. Лично для меня выбор методики торговли определяет торговый счет. Среднесрочная торговля, требующая максимум часа времени в день, приносит доходы на порядок большие, чем торговля внутри дня. Поэтому у меня нет ни оснований, ни потребности тратить время своей жизни на очень энергозатратный поиск сделки внутри дня. Надеюсь, и у вас, уважаемый читатель, не будет в будущем надобности просиживать за монитором часы на пролет и терять деньги только из-за того, что вам нравится торговать и вы способны в ущерб своему здоровью и доходу доказывать себе раз за разом то, что вы способны доказать что угодно.